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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 314.00 | 20.00 | 7 334.00 |
AP Constructions | 851 872.00 | 145 310.00 | 706 562.00 | 851 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 615.00 | 9 372.00 | 2 244.00 | 11 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170.00 | 6 417.00 | 1 753.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 391.00 | 168 412.00 | 713 979.00 | 882 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
BT Marchandises | 527 825.00 | | 527 825.00 | 527 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 917.00 | 3 665.00 | 441 251.00 | 444 917.00 |
BZ Autres créances | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 249 960.00 | | 249 960.00 | 249 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 977.00 | 3 665.00 | 1 345 311.00 | 1 348 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 367.00 | 172 077.00 | 2 059 290.00 | 2 231 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 098.00 | 76 140.00 | | 111 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 167.00 | 34 957.00 | | -24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 88 930.00 | 113 098.00 | | 88 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 717.00 | 260 878.00 | | 281 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | 52 655.00 | | 42 581.00 |
EA Autres dettes | 1 646 062.00 | 1 276 519.00 | | 1 646 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 360.00 | 1 589 652.00 | | 1 970 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 290.00 | 1 702 750.00 | | 2 059 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 360.00 | 1 589 652.00 | | 1 970 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 194.00 | | 2 664 194.00 | 2 664 194.00 |
FD Production vendue biens | 188 645.00 | 9 960.00 | 198 605.00 | 188 645.00 |
FG Production vendue services | 8 900.00 | 188.00 | 9 089.00 | 8 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 739.00 | 10 148.00 | 2 871 888.00 | 2 861 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 972.00 | 12 189.00 | | 6 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 2 832.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 2 832.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 815.00 | 2 989.00 | | 60 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 815.00 | 2 989.00 | | 60 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 314.00 | -156.00 | | -60 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 249.00 | 2 655 134.00 | | 2 882 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 416.00 | 2 620 177.00 | | 2 906 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 167.00 | 34 957.00 | | -24 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 049.00 | | 7 341.00 | 875 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 316.00 | | 7 341.00 | 864 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 019.00 | 26 393.00 | | 142 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 581.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 287.00 | 25 811.00 | | 135 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 717.00 | 281 717.00 | | 281 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 062.00 | 1 646 062.00 | | 1 646 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 440 518.00 | 440 518.00 | | 440 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 100.00 | 508 100.00 | | 508 100.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 360.00 | 1 970 360.00 | | 1 970 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 14 860.00 | | 11 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | 7 066.00 | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 131 107.00 | 136 306.00 | | 131 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 968.00 | 33 904.00 | | 35 968.00 |
YT Sous‐traitance | 356 044.00 | 298 483.00 | | 356 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 221.00 | 54 532.00 | | 90 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 531.00 | 62 559.00 | | 79 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 388.00 | 14 860.00 | | 11 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 467.00 | 294 850.00 | | 347 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 712.00 | 369 212.00 | | 435 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 558.00 | 592 849.00 | | 701 558.00 |