| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 581.00 | 15 047.00 | 9 534.00 | 24 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 941.00 | 24 207.00 | 11 734.00 | 35 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 894.00 | 384.00 | 205 510.00 | 205 894.00 |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CF Disponibilités | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 985.00 | 384.00 | 361 601.00 | 361 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 925.00 | 24 591.00 | 373 334.00 | 397 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 376.00 | | | -12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 683.00 | | | 355 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 334.00 | | | 373 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 693.00 | | | 274 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 104.00 | 6 102.00 | | 18 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 194.00 | 6 102.00 | | 10 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 728.00 | 26 739.00 | 80 989.00 | 107 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 092.00 | 230 092.00 | | 230 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 292.00 | 230 092.00 | 2 200.00 | 232 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 683.00 | 274 693.00 | 80 989.00 | 355 683.00 |