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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 397.00 | 126.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 243.00 | 117 164.00 | 120 079.00 | 237 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 203.00 | 117 561.00 | 236 642.00 | 354 203.00 |
BT Marchandises | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
BZ Autres créances | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CF Disponibilités | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 429.00 | | 298 429.00 | 298 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 632.00 | 117 561.00 | 535 071.00 | 652 632.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 724.00 | 227 741.00 | | 239 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 286.00 | 61 982.00 | | -43 286.00 |
DL TOTAL (I) | 218 437.00 | 311 724.00 | | 218 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 430.00 | 138 538.00 | | 85 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 011.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 368.00 | 131 191.00 | | 93 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | 61 858.00 | | 37 788.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 503.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 634.00 | 382 101.00 | | 316 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 071.00 | 693 825.00 | | 535 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 992.00 | 296 671.00 | | 268 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 116.00 | 4 979.00 | 1 068 095.00 | 1 063 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 116.00 | 4 979.00 | 1 068 095.00 | 1 063 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 755.00 | |
GE Autres charges | | | 27 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 056.00 | 14 083.00 | | 13 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 109.00 | 36 646.00 | | 27 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 1 000.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 298.00 | 1 000.00 | | 28 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 212.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 574.00 | 212.00 | | 24 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | 788.00 | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 620.00 | 1 465 104.00 | | 1 109 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 907.00 | 1 403 122.00 | | 1 152 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 286.00 | 61 982.00 | | -43 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 738.00 | | 365.00 | 393 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 354 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 237 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 667.00 | | | 277 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | 365.00 | 16 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 548.00 | 30 755.00 | 15 742.00 | 102 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 548.00 | 30 755.00 | 15 742.00 | 102 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 430.00 | 37 788.00 | 47 642.00 | 85 430.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 410.00 | 62 488.00 | 15 922.00 | 78 410.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 634.00 | 268 992.00 | 47 642.00 | 316 634.00 |