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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 39 740.00 | 7 260.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 900.00 | 73 778.00 | 1 123.00 | 74 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 721.00 | 17 419.00 | 1 302.00 | 18 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 519.00 | 130 937.00 | 16 582.00 | 147 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BZ Autres créances | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
CF Disponibilités | 345 612.00 | | 345 612.00 | 345 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 120.00 | | 475 120.00 | 475 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 638.00 | 130 937.00 | 491 701.00 | 622 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 666.00 | 115 000.00 | | 212 666.00 |
DH Report à nouveau | | 61 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151.00 | 86 403.00 | | 49 151.00 |
DL TOTAL (I) | 272 817.00 | 273 666.00 | | 272 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 493.00 | 35 982.00 | | 118 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 580.00 | 5 980.00 | | 13 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 738.00 | 109 225.00 | | 67 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | 28 539.00 | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 481.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 885.00 | 180 207.00 | | 218 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 701.00 | 453 873.00 | | 491 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 623.00 | 159 822.00 | | 194 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 483.00 | | 756 483.00 | 756 483.00 |
FG Production vendue services | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 511.00 | | 758 511.00 | 758 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 371.00 | 1 878.00 | | 14 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 469.00 | 28 200.00 | | 36 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 10 162.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 14 838.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 27 053.00 | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 322.00 | 947 572.00 | | 775 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 171.00 | 861 169.00 | | 726 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 151.00 | 86 403.00 | | 49 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 644.00 | | 4 875.00 | 142 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 314.00 | | 4 875.00 | 93 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 828.00 | 10 109.00 | | 120 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 812.00 | 5 929.00 | | 33 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 016.00 | 4 181.00 | | 87 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VC Groupe et associés | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 493.00 | 107 812.00 | 10 682.00 | 118 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 982.00 | 56 944.00 | 59 038.00 | 115 982.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 305.00 | 194 623.00 | 10 682.00 | 205 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 2 076.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 986.00 | 9 490.00 | | 8 986.00 |
ST Autres comptes | 205 141.00 | 220 691.00 | | 205 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 638.00 | 36 969.00 | | 43 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 885.00 | 163 080.00 | | 157 885.00 |
YT Sous‐traitance | 14 987.00 | 39 219.00 | | 14 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 219.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 1 148.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | 3 224.00 | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 632.00 | 99 420.00 | | 83 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 965.00 | 88 063.00 | | 98 965.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 751.00 | 306 589.00 | | 272 751.00 |