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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 980.00 | 2 744.00 | 3 724.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 351.00 | 980.00 | 3 371.00 | 4 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 021.00 | 209.00 | 23 812.00 | 24 021.00 |
072 Créances – Autres | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 664.00 | 209.00 | 41 455.00 | 41 664.00 |
110 Total général Actif | 46 015.00 | 1 189.00 | 44 826.00 | 46 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 535.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 867.00 | 3 752.00 | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560.00 | 867.00 | 4 693.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | 209.00 | 23 731.00 | 23 940.00 |
BZ Autres créances | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 888.00 | 209.00 | 54 679.00 | 54 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 448.00 | 1 076.00 | 59 373.00 | 60 448.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
242 Autres charges externes. | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
252 Charges sociales | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 387.00 | | | -26 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 014.00 | | | -32 014.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 479.00 | | | 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 324.00 | | | 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 324.00 | | | 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
FA Ventes de marchandises | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
FG Production vendue services | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 390.00 | | | 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 324.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VC Groupe et associés | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 423.00 | 48 482.00 | 941.00 | 49 423.00 |
VW T.V.A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |