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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 898.00 | 7 170.00 | 14 728.00 | 21 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 898.00 | 7 170.00 | 14 728.00 | 21 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
072 Créances – Autres | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
084 Disponibilités | 104 468.00 | | 104 468.00 | 104 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
110 Total général Actif | 201 213.00 | 7 170.00 | 194 043.00 | 201 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 158.00 | 256 305.00 | | 361 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 158.00 | 257 805.00 | | 361 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 613.00 | 124 143.00 | | 221 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 000.00 | -1 500.00 | | -26 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 220.00 | 54 821.00 | | 78 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 423.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 007.00 | 37 228.00 | | 51 007.00 |
252 Charges sociales | 4 267.00 | 16 129.00 | | 4 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 3 152.00 | | 4 277.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 4 422.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 797.00 | 238 818.00 | | 334 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 361.00 | 18 987.00 | | 26 361.00 |
280 Produits financiers | | 135.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | | 171.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 1 176.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 2 891.00 | | 3 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 347.00 | 16 384.00 | | 22 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |