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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 773.00 | 14 118.00 | 26 655.00 | 40 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 943.00 | 71 336.00 | 239 608.00 | 310 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 384.00 | 85 454.00 | 472 930.00 | 558 384.00 |
BT Marchandises | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | 483.00 | 3 428.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 454.00 | 483.00 | 146 971.00 | 147 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 838.00 | 85 937.00 | 619 901.00 | 705 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 19 792.00 | 17 512.00 | | 19 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 410.00 | 2 400.00 | | -4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 79 842.00 | 84 252.00 | | 79 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 005.00 | 441 326.00 | | 372 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 646.00 | 122 337.00 | | 128 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 285.00 | 38 403.00 | | 39 285.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 56.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 059.00 | 623 373.00 | | 540 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 901.00 | 707 625.00 | | 619 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 862.00 | 251 368.00 | | 237 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 405.00 | | 2 118 405.00 | 2 118 405.00 |
FG Production vendue services | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 144.00 | | 2 132 144.00 | 2 132 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 2 424.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | 49 726.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 362.00 | 2 155 222.00 | | 2 142 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 772.00 | 2 152 821.00 | | 2 146 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 410.00 | 2 400.00 | | -4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 298.00 | | 6 586.00 | 559 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 558 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 131.00 | | 6 586.00 | 345 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 058.00 | 53 397.00 | | 32 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 058.00 | 53 397.00 | | 32 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 005.00 | 69 808.00 | 284 171.00 | 372 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 534.00 | 22 867.00 | 6 667.00 | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 059.00 | 237 862.00 | 284 171.00 | 540 059.00 |