| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 874.00 | 1 976.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 423.00 | 856.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130.00 | 1 297.00 | 2 832.00 | 4 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 872.00 | | 145 872.00 | 145 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 002.00 | 1 297.00 | 148 705.00 | 150 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 430.00 | | | -22 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 859.00 | -22 430.00 | | 35 859.00 |
DL TOTAL (I) | 14 428.00 | -21 430.00 | | 14 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 798.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 992.00 | 2 390.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 115.00 | 110 309.00 | | 99 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 745.00 | 32 485.00 | | 27 745.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 276.00 | 145 984.00 | | 134 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 705.00 | 124 553.00 | | 148 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 900.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 900.00 | | 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VP Divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |