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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 117.00 | 52 650.00 | 68 467.00 | 121 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 858.00 | 52 650.00 | 160 208.00 | 212 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
072 Créances – Autres | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
084 Disponibilités | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
110 Total général Actif | 279 434.00 | 52 650.00 | 226 784.00 | 279 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 105.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 635 913.00 | 509 708.00 | | 635 913.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
230 Autres produits | 8 382.00 | 7 418.00 | | 8 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 295.00 | 517 126.00 | | 644 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 676.00 | 1 667.00 | | 5 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 949.00 | 143 262.00 | | 184 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 663.00 | -3 851.00 | | 6 663.00 |
242 Autres charges externes. | 91 991.00 | 89 311.00 | | 91 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 259.00 | 3 509.00 | | 8 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 494.00 | 227 989.00 | | 263 494.00 |
252 Charges sociales | 57 542.00 | 65 202.00 | | 57 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 942.00 | 15 066.00 | | 19 942.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | 3 051.00 | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 554.00 | 545 206.00 | | 639 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 741.00 | -28 080.00 | | 4 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | 4 739.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 1 549.00 | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 283.00 | 903.00 | | 1 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | -2 690.00 | | -1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 460.00 | -23 103.00 | | 3 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133.00 | | | 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 626.00 | | | 202 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 560.00 | | | 25 560.00 |