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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 920 514.00 | | 3 920 514.00 | 3 920 514.00 |
AP Constructions | 3 625 608.00 | 784 591.00 | 2 841 017.00 | 3 625 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 486.00 | 607 337.00 | 807 149.00 | 1 414 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 273.00 | 544 499.00 | 270 774.00 | 815 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 775 881.00 | 1 936 428.00 | 7 839 454.00 | 9 775 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 309.00 | | 143 309.00 | 143 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 191.00 | 1 936 428.00 | 7 982 763.00 | 9 919 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 565.00 | -839 916.00 | | -704 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 369.00 | 135 352.00 | | 150 369.00 |
DL TOTAL (I) | 445 805.00 | 295 435.00 | | 445 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913 333.00 | 4 277 433.00 | | 3 913 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 236.00 | 3 577 367.00 | | 3 618 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 7 335.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985.00 | 9 760.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536 959.00 | 7 871 894.00 | | 7 536 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 763.00 | 8 167 329.00 | | 7 982 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 233.00 | | 616 233.00 | 616 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 233.00 | | 616 233.00 | 616 233.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 241.00 | 611 763.00 | | 616 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 872.00 | 476 411.00 | | 465 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 369.00 | 135 352.00 | | 150 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 772 303.00 | | 3 578.00 | 9 772 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 775 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 775 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 772 303.00 | | 3 578.00 | 9 772 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 735.00 | 274 692.00 | | 1 661 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 735.00 | 274 692.00 | | 1 661 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913 333.00 | 399 883.00 | 1 790 650.00 | 3 913 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 131.00 | | | 3 486 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 850.00 | | | 362 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 2 866.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 366.00 | 9 820.00 | 3 546.00 | 13 366.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 959.00 | 405 272.00 | 1 922 756.00 | 7 536 959.00 |