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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 828 143.00 | 1 706 258.00 | 121 885.00 | 1 828 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 931.00 | 386 262.00 | 221 669.00 | 607 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 181.00 | 149 066.00 | 110 115.00 | 259 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 187.00 | 2 241 585.00 | 525 601.00 | 2 767 187.00 |
BT Marchandises | 836 463.00 | 10 184.00 | 826 279.00 | 836 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 475.00 | 476.00 | 17 999.00 | 18 475.00 |
BZ Autres créances | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
CF Disponibilités | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 846.00 | | 166 846.00 | 166 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 812.00 | 10 660.00 | 1 154 151.00 | 1 164 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 998.00 | 2 252 245.00 | 1 679 753.00 | 3 931 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 653.00 | | | -1 513 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 771.00 | -1 513 653.00 | | -1 031 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572.00 | 4 583.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | -1 688 848.00 | -654 067.00 | | -1 688 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 622.00 | 7 984.00 | | 24 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 622.00 | 7 984.00 | | 24 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 655.00 | 1 762 500.00 | | 1 528 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 180.00 | 477 804.00 | | 1 219 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 194.00 | 269 154.00 | | 427 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 922.00 | 162 387.00 | | 166 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 1 022.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 39 772.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 979.00 | 2 712 638.00 | | 3 343 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 753.00 | 2 066 556.00 | | 1 679 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 496.00 | | 3 658 496.00 | 3 658 496.00 |
FG Production vendue services | 122 317.00 | | 122 317.00 | 122 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 813.00 | | 3 780 813.00 | 3 780 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 616.00 | 1 418.00 | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 1 508.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 131.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 7 608.00 | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 026.00 | 655 711.00 | | 152 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 851.00 | 663 449.00 | | 152 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 235.00 | -661 941.00 | | -149 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 488.00 | -40 205.00 | | -12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 436.00 | 3 666 169.00 | | 3 828 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 207.00 | 5 179 822.00 | | 4 860 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 771.00 | -1 513 653.00 | | -1 031 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 487.00 | | 22 063.00 | 2 746 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 2 767 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 2 695 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 345.00 | | 20 272.00 | 2 676 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 142.00 | | 1 790.00 | 70 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 651.00 | 371 388.00 | 561.00 | 1 064 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 651.00 | 371 388.00 | 561.00 | 1 064 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 583.00 | 606.00 | 3 616.00 | 4 583.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 984.00 | 20 868.00 | 4 230.00 | 7 984.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 654 687.00 | 151 420.00 | | 654 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 106.00 | 10 184.00 | 12 106.00 | 12 106.00 |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | 476.00 | 1 756.00 | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 549.00 | 162 080.00 | 13 862.00 | 668 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 115.00 | 183 554.00 | 21 707.00 | 681 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 528.00 | 18 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 026.00 | 3 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 194.00 | 427 194.00 | | 427 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VC Groupe et associés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 500.00 | 235 000.00 | 940 000.00 | 1 527 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 180.00 | 1 219 180.00 | | 1 219 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 846.00 | 166 846.00 | | 166 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 500.00 | 275 568.00 | 71 932.00 | 347 500.00 |
VW T.V.A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 979.00 | 2 051 479.00 | 940 000.00 | 3 343 979.00 |