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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
110 Total général Actif | 478 426.00 | 450 000.00 | 28 426.00 | 478 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -530 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -482 870.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 741.00 | 101 852.00 | | 102 741.00 |
230 Autres produits | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 708.00 | 101 852.00 | | 160 708.00 |
242 Autres charges externes. | 4 811.00 | 3 460.00 | | 4 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | 6 197.00 | | 6 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 36 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 34 379.00 | 22 441.00 | | 34 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 899.00 | 68 098.00 | | 105 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 808.00 | 33 754.00 | | 54 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 5 063.00 | | 10 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 293.00 | 28 691.00 | | 44 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 100.00 | | | 46 100.00 |