| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 887.00 | 299 955.00 | 291 932.00 | 591 887.00 |
BZ Autres créances | 1 175 645.00 | | 1 175 645.00 | 1 175 645.00 |
CF Disponibilités | 1 058 989.00 | | 1 058 989.00 | 1 058 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 826 521.00 | 299 955.00 | 2 526 566.00 | 2 826 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 104.00 | 299 955.00 | 2 547 149.00 | 2 847 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 757 491.00 | 764 082.00 | | 757 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 807.00 | -6 591.00 | | 61 807.00 |
DL TOTAL (I) | 820 398.00 | 758 591.00 | | 820 398.00 |
DP Provisions pour risques | 761 826.00 | | | 761 826.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 761 826.00 | 104 890.00 | | 761 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 275.00 | 1 252 001.00 | | 790 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 900.00 | 483 792.00 | | 137 900.00 |
EA Autres dettes | 36 751.00 | 1 127 859.00 | | 36 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 925.00 | 4 063 652.00 | | 964 925.00 |
ED (V) | | 21 237.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 149.00 | 4 948 370.00 | | 2 547 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 925.00 | 2 863 652.00 | | 964 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 299 661.00 | | 7 299 661.00 | 7 299 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 661.00 | | 7 299 661.00 | 7 299 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746 459.00 | | | 746 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 349.00 | | | 852 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 229.00 | | | 518 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781 714.00 | | | 781 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 340.00 | | | 1 358 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 991.00 | | | -505 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 40 612.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 340.00 | 7 253 800.00 | | 8 170 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 533.00 | 7 260 391.00 | | 8 108 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 807.00 | -6 591.00 | | 61 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 604.00 | | | 591 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 20 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 020.00 | 20 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 829.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 829.00 | | | 570 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 689.00 | 48 744.00 | 512 434.00 | 463 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 689.00 | 48 744.00 | 512 434.00 | 463 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 890.00 | 761 826.00 | 104 890.00 | 104 890.00 |
6T Sur comptes clients | 244 392.00 | 61 944.00 | 6 381.00 | 244 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 392.00 | 61 944.00 | 6 381.00 | 244 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 282.00 | 823 770.00 | 111 271.00 | 349 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 056.00 | 6 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781 714.00 | 104 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 275.00 | 790 275.00 | | 790 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UX Autres créances clients | 263 760.00 | 263 760.00 | | 263 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 127.00 | 328 127.00 | | 328 127.00 |
VB T. V. A. | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
VC Groupe et associés | 750 500.00 | 750 500.00 | | 750 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 442.00 | 294 442.00 | | 294 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 115.00 | 1 788 115.00 | | 1 788 115.00 |
VW T.V.A. | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 925.00 | 964 925.00 | | 964 925.00 |