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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 265.00 | 1 088.00 | 2 177.00 | 3 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 905.00 | 28 920.00 | 50 985.00 | 79 905.00 |
040 Immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 117.00 | 30 008.00 | 54 109.00 | 84 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | 23 022.00 | 123 978.00 | 147 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
084 Disponibilités | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 602.00 | 23 022.00 | 186 580.00 | 209 602.00 |
110 Total général Actif | 293 719.00 | 53 030.00 | 240 689.00 | 293 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |