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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 351.00 | 1 108.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 432.00 | 306.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848.00 | 1 783.00 | 5 066.00 | 6 848.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 787.00 | | 572 787.00 | 572 787.00 |
BZ Autres créances | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 427.00 | | 664 427.00 | 664 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 276.00 | 1 783.00 | 669 493.00 | 671 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 582.00 | 28 490.00 | | 93 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 946.00 | 95 092.00 | | -150 946.00 |
DL TOTAL (I) | -46 364.00 | 134 582.00 | | -46 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 245.00 | 75.00 | | 23 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 753.00 | 24 313.00 | | 136 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 694.00 | 353 794.00 | | 406 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 635.00 | 222 600.00 | | 122 635.00 |
EA Autres dettes | 10 048.00 | 7 168.00 | | 10 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 482.00 | 125 528.00 | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 857.00 | 733 478.00 | | 715 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 493.00 | 868 060.00 | | 669 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 857.00 | 733 478.00 | | 715 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 245.00 | 75.00 | | 23 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242.00 | | 606.00 | 6 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | | 606.00 | 2 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 1 127.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 1 127.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 694.00 | 406 694.00 | | 406 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 572 787.00 | 572 787.00 | | 572 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VI Groupe et associés | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 287.00 | 664 287.00 | | 664 287.00 |
VW T.V.A. | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 857.00 | 715 857.00 | | 715 857.00 |