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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 810.00 | 55 743.00 | 130 067.00 | 185 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 851.00 | 14 602.00 | 3 249.00 | 17 851.00 |
040 Immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 007.00 | 70 345.00 | 136 662.00 | 207 007.00 |
060 Stock marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
084 Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
110 Total général Actif | 224 481.00 | 70 345.00 | 154 136.00 | 224 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 288.00 | 183 963.00 | | 180 288.00 |
230 Autres produits | 4 224.00 | 11 023.00 | | 4 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 512.00 | 194 987.00 | | 184 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 658.00 | 51 979.00 | | 49 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 137.00 | 390.00 | | 4 137.00 |
242 Autres charges externes. | 48 748.00 | 50 486.00 | | 48 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 145.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 261.00 | 53 315.00 | | 47 261.00 |
252 Charges sociales | 10 699.00 | 12 543.00 | | 10 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 198.00 | 22 123.00 | | 22 198.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 745.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 475.00 | 192 726.00 | | 184 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37.00 | 2 261.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | | 2 077.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 651.00 | 41.00 | | 1 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -329.00 | -2 090.00 | | -329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 285.00 | 2 232.00 | | -1 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 151.00 | | | 206 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 856.00 | | | 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |