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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 948.00 | 11 755.00 | 48 193.00 | 59 948.00 |
040 Immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 628.00 | 13 755.00 | 63 873.00 | 77 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
072 Créances – Autres | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
084 Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
110 Total général Actif | 129 556.00 | 13 755.00 | 115 801.00 | 129 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 538.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 702.00 | 100 057.00 | | 110 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 639.00 | | |
230 Autres produits | 3 538.00 | 33.00 | | 3 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 240.00 | 118 729.00 | | 114 240.00 |
242 Autres charges externes. | 41 559.00 | 52 168.00 | | 41 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 3 034.00 | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 005.00 | 43 024.00 | | 55 005.00 |
252 Charges sociales | 8 779.00 | 6 826.00 | | 8 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 501.00 | 1 467.00 | | 9 501.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 156.00 | 106 522.00 | | 117 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 916.00 | 12 207.00 | | -2 916.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 443.00 | 10 001.00 | | 2 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 131.00 | 1 829.00 | | -6 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |