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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 972.00 | | 4 208 972.00 | 4 208 972.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 395.00 | | 4 230 395.00 | 4 230 395.00 |
CU Autres participations | 4 207 352.00 | | 4 207 352.00 | 4 207 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658 690.00 | 3 658 690.00 | | 3 658 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 378.00 | | | 337 378.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | -11 300.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 439.00 | 489 329.00 | | 188 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 667.00 | 4 136 719.00 | | 4 184 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | 6.00 | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 15 600.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 876.00 | 26 442.00 | | 12 876.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | 5 760.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 728.00 | 47 808.00 | | 45 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 395.00 | 4 184 527.00 | | 4 230 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -270.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 000.00 | 738 768.00 | | 544 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 561.00 | 249 440.00 | | 355 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 439.00 | 489 329.00 | | 188 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 012.00 | 9 506.00 | | 19 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 352.00 | | 51 620.00 | 4 157 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 208 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157 352.00 | | 51 620.00 | 4 157 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |