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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 401 470.00 | | 401 470.00 | 401 470.00 |
AP Constructions | 320 307.00 | 56 422.00 | 263 885.00 | 320 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 762.00 | 70 761.00 | 29 001.00 | 99 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 814.00 | 338 372.00 | 536 442.00 | 874 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 320.00 | 468 696.00 | 1 410 625.00 | 1 879 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BZ Autres créances | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 277 614.00 | | 277 614.00 | 277 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 508.00 | | 392 508.00 | 392 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 829.00 | 468 696.00 | 1 803 133.00 | 2 271 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 840.00 | 458 840.00 | | 458 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 634.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
DG Autres réserves | 149 832.00 | 200 063.00 | | 149 832.00 |
DH Report à nouveau | -105 436.00 | -96 211.00 | | -105 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 317.00 | -9 225.00 | | 136 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 699.00 | 77 136.00 | | 73 699.00 |
DL TOTAL (I) | 759 137.00 | 680 121.00 | | 759 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 709.00 | 551 583.00 | | 480 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 035.00 | 69 442.00 | | 41 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 696.00 | 261 376.00 | | 311 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 350.00 | 106 859.00 | | 105 350.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 996.00 | 989 260.00 | | 1 043 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 133.00 | 1 669 381.00 | | 1 803 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 479.00 | 686 594.00 | | 608 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 374.00 | | 265 308.00 | 1 706 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 361.00 | 1 879 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 361.00 | 1 435 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 389.00 | | 265 138.00 | 1 262 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 375.00 | | 169.00 | 39 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 262.00 | 95 434.00 | | 373 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 122.00 | 95 434.00 | | 370 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 696.00 | 311 696.00 | | 311 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UX Autres créances clients | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VB T. V. A. | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 709.00 | 148 898.00 | 310 870.00 | 480 709.00 |
VI Groupe et associés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 291.00 | 608 479.00 | 310 870.00 | 940 291.00 |