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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 896 888.00 | | 3 896 888.00 | 3 896 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 898 286.00 | 1 398.00 | 3 896 888.00 | 3 898 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
072 Créances – Autres | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299 620.00 | 46 135.00 | 253 485.00 | 299 620.00 |
084 Disponibilités | 374 742.00 | | 374 742.00 | 374 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 521.00 | 46 135.00 | 699 385.00 | 745 521.00 |
110 Total général Actif | 4 643 807.00 | 47 533.00 | 4 596 273.00 | 4 643 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 026 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 590 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 639 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 590 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 957 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 596 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 663.00 | 65 869.00 | | 93 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 000.00 | 116 000.00 | | 161 000.00 |
230 Autres produits | 87 713.00 | 44 106.00 | | 87 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 376.00 | 225 974.00 | | 342 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 663.00 | 65 869.00 | | 93 663.00 |
242 Autres charges externes. | 62 834.00 | 36 069.00 | | 62 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 895.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 888.00 | 83 491.00 | | 133 888.00 |
252 Charges sociales | 30 545.00 | 21 873.00 | | 30 545.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 615.00 | 208 200.00 | | 322 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 761.00 | 17 774.00 | | 19 761.00 |
280 Produits financiers | 624 011.00 | 10 288.00 | | 624 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 253 630.00 | | | 253 630.00 |
294 Charges financières | 50 135.00 | 1 514.00 | | 50 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252 881.00 | 786.00 | | 252 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 503.00 | | 3 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 590 727.00 | 22 260.00 | | 590 727.00 |