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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
DH Report à nouveau | -167 585.00 | -160 123.00 | | -167 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 879.00 | -7 461.00 | | 13 879.00 |
DL TOTAL (I) | -69 333.00 | -83 212.00 | | -69 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 332.00 | 25 932.00 | | 12 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 226.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
EA Autres dettes | 72 694.00 | 74 844.00 | | 72 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 620.00 | 121 886.00 | | 118 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 287.00 | 38 674.00 | | 49 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 652.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 098.00 | 8 072.00 | | 8 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 658.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 556.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 256.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | 402.00 | | 11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 751.00 | 1 659.00 | | 24 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 872.00 | 9 120.00 | | 10 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 879.00 | -7 461.00 | | 13 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | 510.00 | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 510.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | | 510.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 510.00 | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
UX Autres créances clients | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |