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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 9 097.00 | 26 511.00 | 35 608.00 |
040 Immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 594.00 | 9 097.00 | 93 497.00 | 102 594.00 |
060 Stock marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
072 Créances – Autres | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
084 Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
110 Total général Actif | 121 372.00 | 9 097.00 | 112 275.00 | 121 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
252 Charges sociales | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |