| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161 507.00 | | 4 161 507.00 | 4 161 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 873.00 | | 6 001 873.00 | 6 001 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 270.00 | | 151 270.00 | 151 270.00 |
BZ Autres créances | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CF Disponibilités | 1 652 763.00 | | 1 652 763.00 | 1 652 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 125.00 | | 1 836 125.00 | 1 836 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 999.00 | | 7 837 999.00 | 7 837 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161 507.00 | | | 4 161 507.00 |
CU Autres participations | 1 840 366.00 | | 1 840 366.00 | 1 840 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 680.00 | 266 680.00 | | 266 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DG Autres réserves | 2 555 370.00 | 1 881 124.00 | | 2 555 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 094.00 | 714 247.00 | | 818 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 145.00 | 2 902 054.00 | | 3 680 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 102.00 | 2 470 199.00 | | 1 800 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 162.00 | 951 517.00 | | 2 085 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 9 436.00 | | 37 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 021.00 | 270 387.00 | | 233 021.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 3 519.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 853.00 | 3 705 058.00 | | 4 157 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 999.00 | 6 607 112.00 | | 7 837 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 853.00 | 1 905 058.00 | | 2 807 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 280.00 | 58 764.00 | 651 044.00 | 592 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 280.00 | 58 764.00 | 651 044.00 | 592 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | 6 629.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 715.00 | 1 411 176.00 | | 1 439 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 622.00 | 696 929.00 | | 621 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 094.00 | 714 247.00 | | 818 094.00 |