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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
AP Constructions | 181 592.00 | 105 856.00 | 75 736.00 | 181 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 508.00 | 29 542.00 | 30 965.00 | 60 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 732.00 | 48 014.00 | 87 718.00 | 135 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 103.00 | 214 182.00 | 215 921.00 | 430 103.00 |
BT Marchandises | 1 816 543.00 | | 1 816 543.00 | 1 816 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 224.00 | 857.00 | 231 367.00 | 232 224.00 |
BZ Autres créances | 148 586.00 | | 148 586.00 | 148 586.00 |
CF Disponibilités | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 935.00 | 857.00 | 2 313 078.00 | 2 313 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 038.00 | 215 039.00 | 2 528 998.00 | 2 744 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 699 961.00 | 478 298.00 | | 699 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 335.00 | 271 664.00 | | 202 335.00 |
DL TOTAL (I) | 907 797.00 | 755 461.00 | | 907 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 123.00 | 704 982.00 | | 646 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 813.00 | 96 912.00 | | 182 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 065.00 | 264 409.00 | | 519 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 199.00 | 261 094.00 | | 273 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 202.00 | 1 457 397.00 | | 1 621 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 998.00 | 2 212 858.00 | | 2 528 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 869.00 | 681 470.00 | | 1 077 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 813.00 | | | 182 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 337.00 | | 131 591.00 | 348 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 825.00 | 21 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 825.00 | 430 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 266.00 | | 84 566.00 | 293 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 301.00 | | 47 025.00 | 24 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 075.00 | 67 107.00 | | 147 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003.00 | 3 767.00 | | 27 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 072.00 | 63 341.00 | | 120 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 065.00 | 519 065.00 | | 519 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 196.00 | 231 196.00 | | 231 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 123.00 | 102 790.00 | 543 333.00 | 646 123.00 |
VI Groupe et associés | 182 813.00 | 182 813.00 | | 182 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 021.00 | 407 021.00 | | 407 021.00 |
VW T.V.A. | 186 217.00 | 186 217.00 | | 186 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 202.00 | 1 077 869.00 | 543 333.00 | 1 621 202.00 |