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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 008.00 | 136 092.00 | 170 916.00 | 307 008.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 155.00 | 148 224.00 | 295 931.00 | 444 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
060 Stock marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
084 Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
110 Total général Actif | 484 361.00 | 148 224.00 | 336 137.00 | 484 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 277.00 | 1 572.00 | | 3 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 936.00 | 268 291.00 | | 269 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 946.00 | 7 500.00 | | 10 946.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 72.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 166.00 | 277 436.00 | | 284 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 116.00 | 2 399.00 | | 3 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 522.00 | 67 979.00 | | 69 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | -1 396.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 59 923.00 | 58 676.00 | | 59 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 130.00 | | 1 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 310.00 | 87 659.00 | | 88 310.00 |
252 Charges sociales | 24 341.00 | 26 897.00 | | 24 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 325.00 | 31 468.00 | | 31 325.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 859.00 | 274 841.00 | | 277 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 307.00 | 2 595.00 | | 6 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 527.00 | 4 621.00 | | 3 527.00 |
294 Charges financières | 4 025.00 | 4 706.00 | | 4 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 809.00 | 1 910.00 | | 5 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 444.00 | | | 442 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |