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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 329.00 | 1 177.00 | 2 152.00 | 3 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 674.00 | 384.00 | 4 290.00 | 4 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 573.00 | 1 561.00 | 11 012.00 | 12 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
060 Stock marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
084 Disponibilités | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
110 Total général Actif | 42 507.00 | 1 561.00 | 40 946.00 | 42 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 309.00 | 108 313.00 | | 87 309.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 2 667.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 246.00 | 110 979.00 | | 88 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 001.00 | 33 661.00 | | 25 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | -1 217.00 | | -196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -39.00 | | | -39.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -349.00 | -332.00 | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 44 542.00 | 35 829.00 | | 44 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 1 939.00 | | 5 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 122.00 | 24 204.00 | | 6 122.00 |
252 Charges sociales | 6 790.00 | 5 415.00 | | 6 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | 565.00 | | 996.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 956.00 | 100 080.00 | | 87 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290.00 | 10 899.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 1 556.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | 9 343.00 | | 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 532.00 | | | 6 532.00 |