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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 717.00 | 188 951.00 | 6 765.00 | 195 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 264.00 | 28 554.00 | 709.00 | 29 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 151.00 | 221 292.00 | 21 859.00 | 243 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 085.00 | 438 798.00 | 68 287.00 | 507 085.00 |
BT Marchandises | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BZ Autres créances | 269 536.00 | | 269 536.00 | 269 536.00 |
CF Disponibilités | 512 070.00 | | 512 070.00 | 512 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 755.00 | | 879 755.00 | 879 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 841.00 | 438 798.00 | 948 043.00 | 1 386 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
DH Report à nouveau | -111 167.00 | | | -111 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 051.00 | | | -67 051.00 |
DL TOTAL (I) | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 777.00 | | | 215 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
EA Autres dettes | 511 212.00 | | | 511 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 961.00 | | | 855 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 043.00 | | | 948 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 961.00 | | | 855 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 745.00 | | 6 388.00 | 461 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 205.00 | | 747.00 | 38 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 672.00 | 60 126.00 | | 378 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 672.00 | 60 126.00 | | 378 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 212.00 | 511 212.00 | | 511 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
UX Autres créances clients | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 536.00 | 269 536.00 | | 269 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 378.00 | 300 426.00 | 38 952.00 | 339 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 961.00 | 855 961.00 | | 855 961.00 |