| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 524.00 | 212.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 4 531.00 | 2 974.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 681.00 | 5 054.00 | 4 626.00 | 9 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BZ Autres créances | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 538.00 | 5 054.00 | 114 483.00 | 119 538.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 115.00 | 12 832.00 | | 18 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 5 284.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 29 810.00 | 29 115.00 | | 29 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 6 812.00 | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 260.00 | 40 462.00 | | 40 260.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 540.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 180.00 | 29 255.00 | | 31 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 674.00 | 80 409.00 | | 84 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 483.00 | 109 524.00 | | 114 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 674.00 | 80 409.00 | | 84 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 228.00 | | 205 228.00 | 205 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 228.00 | | 205 228.00 | 205 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 320.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 275.00 | 178 988.00 | | 209 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 581.00 | 173 704.00 | | 208 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 5 284.00 | | 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 643.00 | | 3 394.00 | 8 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 9 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 7 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | 242.00 | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719.00 | | 2 653.00 | 6 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 500.00 | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799.00 | 613.00 | 2 357.00 | 6 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 30.00 | 490.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 583.00 | 1 867.00 | 5 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 721.00 | 33 781.00 | 940.00 | 34 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |