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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 935.00 | 5 346.00 | 1 589.00 | 6 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 229.00 | 7 600.00 | 53 629.00 | 61 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 907.00 | 7 600.00 | 90 307.00 | 97 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 778.00 | 55 639.00 | | 59 778.00 |
DH Report à nouveau | | -1 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097.00 | 5 728.00 | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 79 975.00 | 60 878.00 | | 79 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 261.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 754.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 276.00 | 7 264.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 332.00 | 14 581.00 | | 10 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 307.00 | 75 459.00 | | 90 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 5.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 4.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 201.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 196.00 | 70 826.00 | | 81 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 098.00 | 65 099.00 | | 62 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 097.00 | 5 728.00 | | 19 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 1 150.00 | | 6 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196.00 | 1 150.00 | | 4 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |