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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 924.00 | 49 564.00 | 23 360.00 | 72 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 424.00 | 51 064.00 | 23 360.00 | 74 424.00 |
072 Créances – Autres | 204 357.00 | | 204 357.00 | 204 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 309.00 | | 300 309.00 | 300 309.00 |
110 Total général Actif | 374 733.00 | 51 064.00 | 323 669.00 | 374 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 629.00 | 100 998.00 | | 91 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 644.00 | 22 000.00 | | 70 644.00 |
230 Autres produits | 23 013.00 | 33 864.00 | | 23 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 286.00 | 156 861.00 | | 185 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 308.00 | 4 241.00 | | 10 308.00 |
242 Autres charges externes. | 113 561.00 | 110 906.00 | | 113 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 1 047.00 | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 278.00 | 28 424.00 | | 31 278.00 |
252 Charges sociales | 1 282.00 | 1 309.00 | | 1 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | 5 859.00 | | 5 758.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 246.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 268.00 | 152 032.00 | | 166 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 017.00 | 4 829.00 | | 19 017.00 |
280 Produits financiers | 520.00 | 160.00 | | 520.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 404.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 803.00 | 4 540.00 | | 18 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |