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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 398.00 | 213 301.00 | 223 097.00 | 436 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 066.00 | 213 301.00 | 224 765.00 | 438 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 207.00 | 293.00 | 11 913.00 | 12 207.00 |
BZ Autres créances | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 067.00 | 293.00 | 76 774.00 | 77 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 133.00 | 213 595.00 | 301 539.00 | 515 133.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 668.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | | | 631.00 |
DK Provisions réglementées | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 567.00 | | | 267 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 539.00 | | | 301 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | | | -6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 066.00 | | | 438 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 398.00 | | | 436 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 415.00 | 42 886.00 | | 170 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 415.00 | 42 886.00 | | 170 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 900.00 | 6 725.00 | 611.00 | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | 7 019.00 | 611.00 | 13 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VC Groupe et associés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 567.00 | 51 741.00 | 163 455.00 | 267 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 794.00 | 63 967.00 | 163 455.00 | 279 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
ST Autres comptes | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 817.00 | | | 45 817.00 |