| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 000.00 | 6 500.00 | 39 500.00 | 46 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
060 Stock marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
110 Total général Actif | 60 468.00 | 6 500.00 | 53 968.00 | 60 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
230 Autres produits | 637.00 | | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 363.00 | | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 880.00 | | | 3 880.00 |