| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
AP Constructions | 1 062 436.00 | 169 862.00 | 892 574.00 | 1 062 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 536.00 | 169 862.00 | 1 008 674.00 | 1 178 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 819.00 | 62 000.00 | 32 819.00 | 94 819.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 529.00 | 62 000.00 | 37 529.00 | 99 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 065.00 | 231 862.00 | 1 046 203.00 | 1 278 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 429.00 | -2 909.00 | | -16 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 592.00 | -13 521.00 | | -50 592.00 |
DL TOTAL (I) | -57 021.00 | -6 429.00 | | -57 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 149.00 | 1 056 725.00 | | 989 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 869.00 | 22 619.00 | | 42 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 5 512.00 | | 15 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 234.00 | 346.00 | | 23 234.00 |
EA Autres dettes | 32 228.00 | 7 462.00 | | 32 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 224.00 | 1 092 664.00 | | 1 103 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 203.00 | 1 086 235.00 | | 1 046 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 861.00 | 106 924.00 | | 186 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 000.00 | | 17 536.00 | 1 161 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 000.00 | | 17 536.00 | 1 161 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 513.00 | 53 348.00 | | 116 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 513.00 | 53 348.00 | | 116 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 746.00 | 10 624.00 | 10 370.00 | 61 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 746.00 | 10 624.00 | 10 370.00 | 61 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 746.00 | 10 624.00 | 10 370.00 | 61 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 624.00 | 10 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UX Autres créances clients | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 049.00 | 72 686.00 | 266 096.00 | 989 049.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 224.00 | 186 861.00 | 266 096.00 | 1 103 224.00 |