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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 447.00 | 31 617.00 | 6 830.00 | 38 447.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 477.00 | 31 617.00 | 6 860.00 | 38 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 143 518.00 | | 143 518.00 | 143 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 100.00 | | 254 100.00 | 254 100.00 |
110 Total général Actif | 292 576.00 | 31 617.00 | 260 959.00 | 292 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 086.00 | 341 433.00 | | 464 086.00 |
222 Production stockée | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 893.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 297.00 | 342 361.00 | | 492 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 298.00 | 165 385.00 | | 161 298.00 |
242 Autres charges externes. | 99 928.00 | 40 703.00 | | 99 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 1 011.00 | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 474.00 | 73 365.00 | | 104 474.00 |
252 Charges sociales | 34 347.00 | 30 918.00 | | 34 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 650.00 | 12 326.00 | | 12 650.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 94.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 870.00 | 323 802.00 | | 416 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 428.00 | 18 559.00 | | 75 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | 663.00 | | 2 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 943.00 | 131.00 | | 34 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 615.00 | 17 765.00 | | 37 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |