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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 949.00 | 15 755.00 | 7 194.00 | 22 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 808.00 | 64 764.00 | 46 045.00 | 110 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 711.00 | 71 946.00 | 75 766.00 | 147 711.00 |
AX Avances et acomptes | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 538.00 | 152 464.00 | 240 074.00 | 392 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 448.00 | 12 073.00 | 530 374.00 | 542 448.00 |
BZ Autres créances | 266 799.00 | | 266 799.00 | 266 799.00 |
CF Disponibilités | 487 908.00 | | 487 908.00 | 487 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 123.00 | 12 073.00 | 1 400 050.00 | 1 412 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 661.00 | 164 537.00 | 1 640 124.00 | 1 804 661.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 985.00 | | | 618 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
DL TOTAL (I) | 794 824.00 | | | 794 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 415.00 | | | 480 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 012.00 | | | 182 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 300.00 | | | 845 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 124.00 | | | 1 640 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 332.00 | | | 379 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 190.00 | | 1 648 190.00 | 1 648 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 190.00 | | 1 648 190.00 | 1 648 190.00 |
FM Production stockée | | | -20 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 212.00 | |
GE Autres charges | | | 12 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 408.00 | | | 1 691 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 307.00 | | | 1 712 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 390.00 | 34 212.00 | 17 138.00 | 135 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 639.00 | 1 116.00 | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 751.00 | 33 096.00 | 17 138.00 | 120 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 149.00 | | 14 076.00 | 26 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 149.00 | | 14 076.00 | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 170.00 | 181 170.00 | | 181 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 012.00 | 182 012.00 | | 182 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 415.00 | 14 447.00 | 9 711.00 | 480 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 764.00 | 825 764.00 | | 825 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 764.00 | 825 764.00 | 2 000.00 | 827 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 883.00 | 378 914.00 | 9 711.00 | 844 883.00 |