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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 926.00 | 28 351.00 | 46 575.00 | 74 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 758.00 | 30 183.00 | 46 575.00 | 76 758.00 |
BT Marchandises | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 614.00 | 201.00 | 105 413.00 | 105 614.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 767.00 | 201.00 | 158 566.00 | 158 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 525.00 | 30 384.00 | 205 141.00 | 235 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 415.00 | -36 751.00 | | -27 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 9 336.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | -12 697.00 | -17 415.00 | | -12 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 286.00 | 33 996.00 | | 74 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 531.00 | 28 027.00 | | 13 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 967.00 | 74 276.00 | | 85 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 002.00 | 14 998.00 | | 33 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | 18 862.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 838.00 | 172 979.00 | | 217 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 141.00 | 155 564.00 | | 205 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 006.00 | 150 998.00 | | 177 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 609.00 | 4 823.00 | | 13 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
FG Production vendue services | 254 141.00 | | 254 141.00 | 254 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 824.00 | | 500 824.00 | 500 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | 8 460.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 8 550.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | 690.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 808.00 | 377 555.00 | | 503 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 090.00 | 368 219.00 | | 499 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718.00 | 9 336.00 | | 4 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 441.00 | | 14 318.00 | 62 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 609.00 | | 14 318.00 | 60 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 853.00 | 13 330.00 | | 16 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 021.00 | 13 330.00 | | 15 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 678.00 | 19 846.00 | 40 832.00 | 60 678.00 |
VI Groupe et associés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 838.00 | 177 006.00 | 40 832.00 | 217 838.00 |