| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 1 935.00 | 395.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 883.00 | 8 850.00 | 4 033.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 806.00 | 12 378.00 | 4 428.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 637.00 | 19 000.00 | 14 637.00 | 33 637.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 202.00 | 19 000.00 | 17 202.00 | 36 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 008.00 | 31 378.00 | 21 630.00 | 53 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
DH Report à nouveau | -20 624.00 | | | -20 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 792.00 | -20 624.00 | | -8 792.00 |
DL TOTAL (I) | -7 934.00 | 858.00 | | -7 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 749.00 | 21 918.00 | | 21 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 18.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 3 757.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | 11 023.00 | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 900.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 564.00 | 37 616.00 | | 29 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 630.00 | 38 474.00 | | 21 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 19 000.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 17.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 18 680.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 321.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 822.00 | 122 271.00 | | 46 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 614.00 | 142 896.00 | | 55 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 792.00 | -20 624.00 | | -8 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 5 417.00 | | 6 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | 487.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | 4 931.00 | | 5 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 825.00 | 7 207.00 | 7 617.00 | 14 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 564.00 | 21 947.00 | 7 617.00 | 29 564.00 |