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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 698.00 | 15 918.00 | 15 780.00 | 31 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 378.00 | 19 751.00 | 98 627.00 | 118 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 122.00 | 35 669.00 | 364 453.00 | 400 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 257.00 | 35 669.00 | 433 587.00 | 469 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | | | 579.00 |
DG Autres réserves | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
DL TOTAL (I) | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 092.00 | | | 297 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 179.00 | | | 357 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 587.00 | | | 433 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 854.00 | | 426 854.00 | 426 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 854.00 | | 426 854.00 | 426 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 037.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 024.00 | | | 438 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 202.00 | | | 383 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 408.00 | | 2 154.00 | 398 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 400 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 150 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 363.00 | | 2 154.00 | 148 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 826.00 | 21 283.00 | 440.00 | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 826.00 | 21 283.00 | 440.00 | 14 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 092.00 | 61 086.00 | 236 005.00 | 297 092.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VP Divers | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 179.00 | 121 173.00 | 236 005.00 | 357 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
ST Autres comptes | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 507.00 | | | 66 507.00 |