| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 302.00 | 16 435.00 | 6 867.00 | 23 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 601.00 | 35 875.00 | 23 726.00 | 59 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 486.00 | 52 310.00 | 36 176.00 | 88 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 446.00 | | 1 015 446.00 | 1 015 446.00 |
BZ Autres créances | 623 203.00 | | 623 203.00 | 623 203.00 |
CF Disponibilités | 451 309.00 | | 451 309.00 | 451 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 036.00 | | 2 179 036.00 | 2 179 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 522.00 | 52 310.00 | 2 215 213.00 | 2 267 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 014.00 | | | 487 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
DL TOTAL (I) | 748 149.00 | | | 748 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 334.00 | | | 598 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 738.00 | | | 560 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 587.00 | | | 255 587.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 064.00 | | | 1 467 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 213.00 | | | 2 215 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 224.00 | | | 935 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 424.00 | | 20 812.00 | 68 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 88 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 477.00 | | 19 427.00 | 63 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | 1 385.00 | 4 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 303.00 | 12 007.00 | | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 12 007.00 | | 40 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 738.00 | 560 738.00 | | 560 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 446.00 | 1 015 446.00 | | 1 015 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VC Groupe et associés | 445 900.00 | 445 900.00 | | 445 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 269.00 | 106 950.00 | 452 318.00 | 589 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 232.00 | 1 638 649.00 | 5 583.00 | 1 644 232.00 |
VW T.V.A. | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 542.00 | 935 224.00 | 452 318.00 | 1 417 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
ST Autres comptes | 199 864.00 | | | 199 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YT Sous‐traitance | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 658.00 | | | 434 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 125.00 | | | 471 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 873.00 | | | 545 873.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |