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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 047.00 | 12 627.00 | 10 420.00 | 23 047.00 |
AP Constructions | 16 184.00 | 7 463.00 | 8 720.00 | 16 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 451.00 | 35 511.00 | 10 940.00 | 46 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 223.00 | 87 357.00 | 157 866.00 | 245 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 988.00 | 142 958.00 | 195 030.00 | 337 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 440.00 | 142 958.00 | 388 481.00 | 531 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 287 041.00 | | | 287 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 481.00 | | | 388 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 125.00 | 4 907.00 | 79 032.00 | 74 125.00 |
FG Production vendue services | 14 177.00 | 656 713.00 | 670 890.00 | 14 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 302.00 | 661 620.00 | 749 922.00 | 88 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 168.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 907.00 | | | 752 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 473.00 | | | 756 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 637.00 | | 122 351.00 | 215 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 507.00 | | 122 351.00 | 185 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 790.00 | 50 168.00 | | 92 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 10 214.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 378.00 | 39 954.00 | | 90 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 779.00 | 95 696.00 | 7 084.00 | 102 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
ST Autres comptes | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 931.00 | | | 252 931.00 |