| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 066.00 | 9 486.00 | 23 581.00 | 33 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 3 133.00 | 3 937.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 451.00 | 123 878.00 | 179 573.00 | 303 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 787.00 | 136 497.00 | 208 291.00 | 344 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 213 379.00 | | 213 379.00 | 213 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 126.00 | | 409 126.00 | 409 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 914.00 | 136 497.00 | 617 417.00 | 753 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 117 951.00 | 104 981.00 | | 117 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 391.00 | 42 123.00 | | 93 391.00 |
DL TOTAL (I) | 221 242.00 | 157 004.00 | | 221 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 667.00 | 53 277.00 | | 233 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 6 542.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 12 764.00 | | 13 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 609.00 | 92 598.00 | | 147 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 175.00 | 165 182.00 | | 396 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 417.00 | 322 186.00 | | 617 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 175.00 | 165 182.00 | | 396 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 065 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 184.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 460.00 | 92 700.00 | | 40 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 460.00 | 92 700.00 | | 40 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 783.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 732.00 | 86 294.00 | | 33 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 016.00 | 87 077.00 | | 36 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | 5 623.00 | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | 10 019.00 | | 30 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 244.00 | 1 094 204.00 | | 1 106 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 853.00 | 1 052 082.00 | | 1 012 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 391.00 | 42 123.00 | | 93 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 309.00 | | 132 041.00 | 257 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 563.00 | 344 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 563.00 | 343 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 109.00 | | 132 041.00 | 256 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 054.00 | 46 274.00 | 10 831.00 | 101 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 054.00 | 46 274.00 | 10 831.00 | 101 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 708.00 | 174 708.00 | | 174 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 667.00 | 233 667.00 | | 233 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 947.00 | 180 747.00 | 1 200.00 | 181 947.00 |
VW T.V.A. | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 175.00 | 396 175.00 | | 396 175.00 |