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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 185.00 | 12 014.00 | 10 171.00 | 22 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 346.00 | 34 157.00 | 75 189.00 | 109 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 831.00 | 46 171.00 | 85 659.00 | 131 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 430.00 | 46 171.00 | 165 259.00 | 211 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 314.00 | 20 449.00 | | 37 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 749.00 | 16 865.00 | | -11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 42 065.00 | 53 814.00 | | 42 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 15 353.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 806.00 | 57 391.00 | | 72 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 655.00 | 27 632.00 | | 23 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 495.00 | 28 256.00 | | 24 495.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 219.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 194.00 | 128 851.00 | | 123 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 259.00 | 182 665.00 | | 165 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 194.00 | 128 851.00 | | 123 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
FG Production vendue services | 299 818.00 | | 299 818.00 | 299 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 964.00 | | 305 964.00 | 305 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 863.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 922.00 | 369 321.00 | | 311 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 671.00 | 352 456.00 | | 323 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 749.00 | 16 865.00 | | -11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 132.00 | | 94 699.00 | 37 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | | 94 699.00 | 36 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 308.00 | 30 863.00 | | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 30 863.00 | | 15 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 823.00 | 34 523.00 | 300.00 | 34 823.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |