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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647.00 | 676.00 | 971.00 | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 791.00 | 22 630.00 | 17 161.00 | 39 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 838.00 | 23 306.00 | 19 532.00 | 42 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 991.00 | | 197 991.00 | 197 991.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 344 596.00 | | 344 596.00 | 344 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 906.00 | | 563 906.00 | 563 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 744.00 | 23 306.00 | 583 438.00 | 606 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 124 538.00 | 87 946.00 | | 124 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 773.00 | 36 592.00 | | 80 773.00 |
DL TOTAL (I) | 208 612.00 | 127 838.00 | | 208 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 906.00 | 18 532.00 | | 11 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 323.00 | 27 240.00 | | 58 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 026.00 | 80 393.00 | | 122 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 193.00 | 65 470.00 | | 139 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 378.00 | 21 574.00 | | 43 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 826.00 | 213 211.00 | | 374 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 438.00 | 341 049.00 | | 583 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 219.00 | 8 087.00 | | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 8 087.00 | | 15 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 991.00 | 197 991.00 | | 197 991.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 906.00 | 5 262.00 | 6 644.00 | 11 906.00 |
VI Groupe et associés | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 931.00 | 201 531.00 | 1 400.00 | 202 931.00 |
VW T.V.A. | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 826.00 | 368 182.00 | 6 644.00 | 374 826.00 |