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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 135.00 | | 141 135.00 | 141 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 935.00 | | 545 935.00 | 545 935.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 539.00 | | 568 539.00 | 568 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
CU Autres participations | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DH Report à nouveau | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
DL TOTAL (I) | 553 268.00 | | | 553 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 539.00 | | | 568 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 046.00 | | 134 061.00 | 573 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 172.00 | 545 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 172.00 | 545 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 046.00 | | 134 061.00 | 573 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | | | 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |