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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 576.00 | 3 268.00 | 1 308.00 | 4 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 178.00 | 405.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 669.00 | 3 446.00 | 7 223.00 | 10 669.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
072 Créances – Autres | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
110 Total général Actif | 82 136.00 | 3 446.00 | 78 690.00 | 82 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 918.00 | 233 265.00 | | 213 918.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 308.00 | 12 560.00 | | 10 308.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 34.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 402.00 | 245 710.00 | | 224 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 438.00 | 151 644.00 | | 129 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 66 381.00 | 75 303.00 | | 66 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 287.00 | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 623.00 | 19 256.00 | | 19 623.00 |
252 Charges sociales | 4 419.00 | 1 592.00 | | 4 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | 1 742.00 | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 52.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 195.00 | 249 876.00 | | 223 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 208.00 | -4 167.00 | | 1 208.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | 537.00 | | 278.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 759.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 969.00 | -4 389.00 | | 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |