| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 252.00 | 56 605.00 | 33 647.00 | 90 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 586.00 | 84 059.00 | 52 527.00 | 136 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 405.00 | 140 663.00 | 170 742.00 | 311 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 014.00 | | 141 014.00 | 141 014.00 |
CF Disponibilités | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 031.00 | | 329 031.00 | 329 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 437.00 | 140 663.00 | 499 773.00 | 640 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 553.00 | 273 520.00 | | 320 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 864.00 | 47 034.00 | | 41 864.00 |
DL TOTAL (I) | 364 618.00 | 322 753.00 | | 364 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 446.00 | 37 719.00 | | 24 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 423.00 | 12 355.00 | | 21 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 75 229.00 | | 44 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | 35 376.00 | | 44 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 156.00 | 160 679.00 | | 135 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 773.00 | 483 432.00 | | 499 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 156.00 | 136 266.00 | | 135 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
FG Production vendue services | 790 242.00 | | 790 242.00 | 790 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 096.00 | | 798 096.00 | 798 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 782.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 10 080.00 | | 9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 445.00 | 699 015.00 | | 799 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 581.00 | 651 981.00 | | 757 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 864.00 | 47 034.00 | | 41 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 032.00 | 35 000.00 | | 22 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 928.00 | | 86 486.00 | 245 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 008.00 | 311 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 008.00 | 311 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 928.00 | | 86 486.00 | 245 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 529.00 | 39 134.00 | | 101 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 529.00 | 39 134.00 | | 101 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VW T.V.A. | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 5 723.00 | | 5 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | 4 080.00 | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 173 306.00 | 165 283.00 | | 173 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 088.00 | 43 039.00 | | 55 088.00 |
YT Sous‐traitance | 15 612.00 | 7 325.00 | | 15 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 414.00 | 57 479.00 | | 36 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 594.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 913.00 | 6 317.00 | | 6 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 931.00 | 138 193.00 | | 157 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 527.00 | 78 931.00 | | 108 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 610.00 | 277 207.00 | | 285 610.00 |