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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 626 750.00 | | 11 626 750.00 | 11 626 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 948 913.00 | 21 263.00 | 11 927 650.00 | 11 948 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 545.00 | 21 263.00 | 12 020 282.00 | 12 041 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 305.00 | -106 443.00 | | -103 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 240.00 | 3 138.00 | | -9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 187 455.00 | 196 695.00 | | 187 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 1 746.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810 876.00 | 9 459 115.00 | | 11 810 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 001.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 098.00 | 17 592.00 | | 14 098.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 832 826.00 | 9 485 818.00 | | 11 832 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 020 282.00 | 9 682 513.00 | | 12 020 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 832 826.00 | 9 485 818.00 | | 11 832 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 1 746.00 | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 696.00 | 115 978.00 | | 129 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 936.00 | 112 840.00 | | 138 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 240.00 | 3 138.00 | | -9 240.00 |