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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 838 549.00 | | 4 838 549.00 | 4 838 549.00 |
AP Constructions | 39 813 939.00 | 11 101 544.00 | 28 712 394.00 | 39 813 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 652 488.00 | 11 101 544.00 | 33 550 944.00 | 44 652 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 942.00 | | 306 942.00 | 306 942.00 |
BZ Autres créances | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
CF Disponibilités | 1 430 837.00 | | 1 430 837.00 | 1 430 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 850 343.00 | | 1 850 343.00 | 1 850 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 502 831.00 | 11 101 544.00 | 35 401 287.00 | 46 502 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 301 000.00 | 5 301 000.00 | | 5 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 023 416.00 | 5 173 416.00 | | 4 023 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 078.00 | 55 773.00 | | 73 078.00 |
DH Report à nouveau | 2 560.00 | 2 432.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 074.00 | 346 095.00 | | -131 074.00 |
DL TOTAL (I) | 9 268 981.00 | 10 878 717.00 | | 9 268 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 002 550.00 | 16 978 607.00 | | 18 002 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815 031.00 | 7 814 818.00 | | 7 815 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 832.00 | 117 600.00 | | 27 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 652.00 | 1 576.00 | | 20 652.00 |
EA Autres dettes | 266 239.00 | 614 059.00 | | 266 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 132 306.00 | 25 526 662.00 | | 26 132 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 401 287.00 | 36 405 379.00 | | 35 401 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 132 306.00 | 17 789 636.00 | | 8 132 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 691.00 | | 2 690 691.00 | 2 690 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 691.00 | | 2 690 691.00 | 2 690 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 603.00 | 3 069 657.00 | | 2 868 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 677.00 | 2 723 562.00 | | 2 999 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 074.00 | 346 095.00 | | -131 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 652 488.00 | | | 44 652 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 652 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 652 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 652 488.00 | | | 44 652 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 239.00 | 266 239.00 | | 266 239.00 |
UX Autres créances clients | 306 942.00 | 306 942.00 | | 306 942.00 |
VB T. V. A. | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 002 550.00 | 2 550.00 | 18 000 000.00 | 18 002 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 815 031.00 | 7 815 031.00 | | 7 815 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908 437.00 | | | 16 908 437.00 |
VP Divers | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 505.00 | 419 505.00 | | 419 505.00 |
VW T.V.A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 132 306.00 | 8 132 306.00 | 18 000 000.00 | 26 132 306.00 |