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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 524.00 | 1 514.00 | 1 009.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 155.00 | 39 432.00 | 43 722.00 | 83 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 679.00 | 40 947.00 | 44 731.00 | 85 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 931.00 | 40 947.00 | 64 983.00 | 105 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 439.00 | | | -100 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 550.00 | | | -29 550.00 |
DL TOTAL (I) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 527.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 550.00 | | | -29 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 982.00 | 18 696.00 | 13 452.00 | 34 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | 1 863.00 | 2 263.00 | 1 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 254.00 | 16 834.00 | 8 949.00 | 31 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 758.00 | 12 249.00 | 12 509.00 | 24 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 974.00 | 52 466.00 | 12 509.00 | 64 974.00 |