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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 1 555.00 | 6 733.00 | 8 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 288.00 | 1 555.00 | 6 733.00 | 8 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 859.00 | 23 330.00 | 10 528.00 | 33 859.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 698.00 | 23 330.00 | 18 368.00 | 41 698.00 |
110 Total général Actif | 49 987.00 | 24 885.00 | 25 101.00 | 49 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 245.00 | 102 135.00 | | 185 245.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | -2 000.00 | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 646.00 | 100 135.00 | | 188 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 926.00 | 29 699.00 | | 71 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 73 307.00 | 27 848.00 | | 73 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 139.00 | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 747.00 | 22 394.00 | | 21 747.00 |
252 Charges sociales | 6 256.00 | 15 931.00 | | 6 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | 427.00 | | 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 565.00 | 6 765.00 | | 16 565.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 818.00 | 103 205.00 | | 188 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -172.00 | -3 070.00 | | -172.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | -3 080.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 565.00 | | | 16 565.00 |